AI泡沫破裂?对冲基金疯狂做空半导体类股

朕略傻 发布于 2023-09-22 12:26:08

高盛数据显示,自7月初达到今年内高位以来,美股半导体和半导体设备类股的多空总规模之比已下降25%。最近,这类行业股不仅在科技领域、在所有板块中都是对冲基金净抛售最多的。两周前,有摩根大通的交易员称,人工智能(AI)的炒作持续减弱,这些产品的体验让用户感到失望,一周前,Vanda Research发布报告称,AI概念股的吸引力稳步下降,散户对AI相关股票的净买入规模在下降。高盛的主经纪商业务(PB)新近报告也来给AI热潮泼冷水。报告称,投资者现在不再买入美股半导体和半导体设备类股,也就是过去六周内表现明显逊于大盘的这类股票。8月初以来,标普500指数跌2.8%,而费城半导体指数跌9.8%,最近还跌破了50日均线和100日均线。高盛PE数据显示,在最近的股价疲软环境下,以名义价值算,对冲基金大举净抛售上述半导体行业类股,这类股不仅在科技领域、在所有板块中都是被净抛售最多的。具体来看,自7月初达到今年内高位以来,高盛PE账面录得的美股半导体和半导体设备类股的多空总规模之比已下降25%,降至1.12,今年年初的比例处于创纪录的低位0.75。更令人惊讶的是,过去一个月,不计入市值计价,高盛PE录得的半导体和半导体设备类股个股空仓流入资金增长20%,而同期美股个股空头的总体资金流量仅增长4%。半导体类股目前合计站美股信息技术(IT)类股市值的将近40%,接近数年高位。问题是,体量越大,摔得就会越重。本周二,市值最高的半导体类股、也是今年AI热潮的大赢家英伟达盘中曾跌超2%,收跌约1%,在周一反弹后重回跌势,刷新8月18日以来低位,今年初以来仍有约200%的累计涨幅,最近一个月累计跌超7%。周二当天,周一勉强止住上周五大跌势头的主要美股指也重返下跌之势。标普和纳指均收创三周新低,道指收创逾一周新低。有评论称,周一英伟达反弹是因为部分空头回补,但还有多少空头回补的空间可以不仅拯救英伟达,还能拯救大盘,不得而知。